Wertschriftenbuchhaltung

Wir führen für Sie die Wertschriftenbuchhaltung sowie die Koordination mit Investmentcontrollern und Banken.

• Wir halten direkten Kontakt mit den Portfoliomanagern.
• Wir bilden täglich die Anlagenkonten ab und bewerten die Wertschriften.
• Wir führen die monatliche Kontoabstimmung nach Erhalt der Bankbelege durch.
• Wir führen die provisorische Buchungen der Immobilien Direktanlagen sowie die definitive Verbuchung per Jahresabschluss.
• Wir erstellen den Jahresabschluss mit diversen Kontroll- und Abstimmarbeiten.